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因即時追蹤差距之計算來源，將包含基金即時估計淨值、即時指數值、即時匯率等元素，若為跨國投資的海外市場ETF，則可能因國內外股/債/匯金融市場暫停交易、指數公司發布 ...

績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證 ...

日期市價淨值折溢價折溢價% 申購買回淨單位數 2021/11/29 17.95 18.03 ‑0.08 ‑0.44 ‑3,500,000 2021/11/28 17.83 17.93 ‑0.1 ‑0.56 0 2021/11/25 17.79 17.86 ‑0.07 ‑0.39 0

國泰台灣5G+ (00881) 每股淨值, 股東權益, 資產, 負債, 普通股股數, 季收盤價每股淨值= (資產-負債)÷流通在外的普通股股數，其中: (資產-負債) = 股東權益。

本公司基金配息組成項目表請至本公司網站（境外基金請至總代理人網站）查詢。 ○ 富達之配息型基金：股票入息基金投資之企業，其股利（股息）配 ...

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交易方式, 交易時段內隨時交易, 以每日收盤淨值定價及交易. 信用交易, 可, 否. 投組變動頻率, 低。除非指數成分股變動，否則投組內容固定, 高。

本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁或公開資訊觀測站查詢。本基金並非由富時國際有限公司(“FTSE”)或倫敦證券 ...

各基金之最後基金淨值，應另以本公司收盤結算後之公告為準。 ... 有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可於本公司網頁、公開資訊觀測站中查詢。

國泰台灣5G+ETF基金經理人蘇鼎宇表示，ETF本身是一種基金，但具有初級、次級市場兩種投資管道，兩種管道各別對應著ETF的「淨值」及「市價」，當兩者出現 ...